中行试水跨境资金归集业务

　　中行试水跨境资金归集业务

　　中国银行日前举行 “中国银行外汇资金集中运营管理方案”主题路演，作为此次外汇政策改革的首批试点银行，中国银行携手中国海运集团，通过该行全球现金管理平台实现了跨境资金双向调拨的全国首批交易，这标志着跨国企业资金管理自此进入全球化运作阶段。

　　中国银行在路演活动中发布 “中国银行外汇资金集中运营管理试点方案”。该方案旨在将现有外汇资金结算单笔单报的方式转变为额度管理，使得企业外债及放款额度可集中供总部或财务公司统一调配，在获批额度内进行双向 (外债和境外放款)阀门的总量控制。 “中国银行外汇资金集中运营管理方案”依托中银全球现金管理平台得以成功实现。目前，该平台已实现账户管理、收付款管理、流动性管理、融资管理、跨境现金管理等5大模块200余项产品功能和100余种本外币现金池，为中国银行重点集团客户提供标准化、全面化、个性化的现金管理服务。